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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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71.81
%
近一年涨跌幅
1.8013
净值 （2025-09-03）
-1.98%
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基金经理
张城源
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.49
过去一周
-3.86
过去一月
2.62
过去一季
15.33
过去半年
11.83
过去一年
71.81
过去三年
10.62
过去五年
80.11
成立以来
80.13
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.8013
1.8013
2025-09-02
1.8376
1.8376
2025-09-01
1.8763
1.8763
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
2025-08-21
1.8943
1.8943
2025-08-20
1.8936
1.8936
2025-08-19
1.8845
1.8845
2025-08-18
1.8897
1.8897
2025-08-15
1.8689
1.8689
2025-08-14
1.8246
1.8246
2025-08-13
1.8399
1.8399
2025-08-12
1.8221
1.8221
2025-08-11
1.8316
1.8316
2025-08-08
1.8022
1.8022
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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