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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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张城源
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今年以来
-3.88
过去一周
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过去一月
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过去一季
28.48
过去半年
31.63
过去一年
-0.07
过去三年
-15.72
过去五年
--
成立以来
49.76
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.4976
1.4976
2024-12-26
1.5013
1.5013
2024-12-25
1.4728
1.4728
2024-12-24
1.5047
1.5047
2024-12-23
1.4953
1.4953
2024-12-20
1.5611
1.5611
2024-12-19
1.5455
1.5455
2024-12-18
1.5412
1.5412
2024-12-17
1.5354
1.5354
2024-12-16
1.5881
1.5881
2024-12-13
1.6212
1.6212
2024-12-12
1.6473
1.6473
2024-12-11
1.6372
1.6372
2024-12-10
1.6205
1.6205
2024-12-09
1.5912
1.5912
2024-12-06
1.5903
1.5903
2024-12-05
1.5723
1.5723
2024-12-04
1.5465
1.5465
2024-12-03
1.5630
1.5630
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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