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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
21.34
%
近一年涨跌幅
1.5619
净值 （2025-06-03）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.56
过去一周
-0.30
过去一月
2.08
过去一季
-2.78
过去半年
1.97
过去一年
21.34
过去三年
11.66
过去五年
--
成立以来
55.64
日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.5619
1.5619
2025-05-30
1.5564
1.5564
2025-05-29
1.5865
1.5865
2025-05-28
1.5511
1.5511
2025-05-27
1.5648
1.5648
2025-05-26
1.5723
1.5723
2025-05-23
1.5611
1.5611
2025-05-22
1.5738
1.5738
2025-05-21
1.5876
1.5876
2025-05-20
1.5890
1.5890
2025-05-19
1.5844
1.5844
2025-05-16
1.5804
1.5804
2025-05-15
1.5658
1.5658
2025-05-14
1.5915
1.5915
2025-05-13
1.5886
1.5886
2025-05-12
1.5973
1.5973
2025-05-09
1.5625
1.5625
2025-05-08
1.5881
1.5881
2025-05-07
1.5728
1.5728
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
成立日期：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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