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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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43.01
%
近一年涨跌幅
1.8793
净值 （2025-11-03）
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日涨跌幅
基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.88
过去一周
-0.09
过去一月
-0.72
过去一季
7.06
过去半年
23.26
过去一年
43.01
过去三年
23.48
过去五年
84.46
成立以来
87.93
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.8793
1.8793
2025-10-31
1.8752
1.8752
2025-10-30
1.8653
1.8653
2025-10-29
1.8826
1.8826
2025-10-28
1.8608
1.8608
2025-10-27
1.8810
1.8810
2025-10-24
1.8688
1.8688
2025-10-23
1.8537
1.8537
2025-10-22
1.8478
1.8478
2025-10-21
1.8622
1.8622
2025-10-20
1.8421
1.8421
2025-10-17
1.8180
1.8180
2025-10-16
1.8673
1.8673
2025-10-15
1.9013
1.9013
2025-10-14
1.8795
1.8795
2025-10-13
1.9045
1.9045
2025-10-10
1.9154
1.9154
2025-10-09
1.9523
1.9523
2025-09-30
1.8930
1.8930
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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