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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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3.27
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1.9562
净值 （2026-08-21）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.03
过去一周
0.06
过去一月
8.46
过去一季
-5.63
过去半年
-4.92
过去一年
3.27
过去三年
33.68
过去五年
37.25
成立以来
95.62
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.9562
1.9562
2026-08-20
1.9430
1.9430
2026-08-19
1.9061
1.9061
2026-08-18
2.0172
2.0172
2026-08-17
2.0149
2.0149
2026-08-14
1.9550
1.9550
2026-08-13
1.9516
1.9516
2026-08-12
1.9825
1.9825
2026-08-11
1.9622
1.9622
2026-08-10
1.9735
1.9735
2026-08-07
1.9446
1.9446
2026-08-06
1.9128
1.9128
2026-08-05
1.9039
1.9039
2026-08-04
1.8568
1.8568
2026-08-03
1.8000
1.8000
2026-07-31
1.7970
1.7970
2026-07-30
1.7313
1.7313
2026-07-29
1.7806
1.7806
2026-07-28
1.7705
1.7705
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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