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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
80.81
%
近一年涨跌幅
1.8667
净值 （2025-08-29）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.00
过去一周
-2.20
过去一月
5.71
过去一季
17.66
过去半年
16.60
过去一年
80.81
过去三年
13.85
过去五年
86.65
成立以来
86.67
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
2025-08-21
1.8943
1.8943
2025-08-20
1.8936
1.8936
2025-08-19
1.8845
1.8845
2025-08-18
1.8897
1.8897
2025-08-15
1.8689
1.8689
2025-08-14
1.8246
1.8246
2025-08-13
1.8399
1.8399
2025-08-12
1.8221
1.8221
2025-08-11
1.8316
1.8316
2025-08-08
1.8022
1.8022
2025-08-07
1.8222
1.8222
2025-08-06
1.8273
1.8273
2025-08-05
1.7905
1.7905
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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