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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
17.73
%
近一年涨跌幅
1.8511
净值 （2025-12-05）
0.97%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.93
过去一周
-0.53
过去一月
-0.43
过去一季
1.20
过去半年
16.30
过去一年
17.73
过去三年
15.41
过去五年
60.84
成立以来
85.11
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
2025-11-27
1.8410
1.8410
2025-11-26
1.8434
1.8434
2025-11-25
1.8332
1.8332
2025-11-24
1.8132
1.8132
2025-11-21
1.7859
1.7859
2025-11-20
1.8522
1.8522
2025-11-19
1.8660
1.8660
2025-11-18
1.8753
1.8753
2025-11-17
1.8937
1.8937
2025-11-14
1.8943
1.8943
2025-11-13
1.9088
1.9088
2025-11-12
1.8854
1.8854
2025-11-11
1.9053
1.9053
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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