(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
6.07%
近一年涨跌幅
1.2503
净值 (2024-12-20)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.63
过去一周
0.12
过去一月
0.93
过去一季
1.01
过去半年
2.07
过去一年
6.07
过去三年
16.59
过去五年
--
成立以来
25.03
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2503
1.2503
2024-12-19
1.2495
1.2495
2024-12-18
1.2494
1.2494
2024-12-17
1.2495
1.2495
2024-12-16
1.2498
1.2498
2024-12-13
1.2488
1.2488
2024-12-12
1.2476
1.2476
2024-12-11
1.2472
1.2472
2024-12-10
1.2473
1.2473
2024-12-09
1.2458
1.2458
2024-12-06
1.2456
1.2456
2024-12-05
1.2454
1.2454
2024-12-04
1.2450
1.2450
2024-12-03
1.2443
1.2443
2024-12-02
1.2442
1.2442
2024-11-29
1.2420
1.2420
2024-11-28
1.2411
1.2411
2024-11-27
1.2407
1.2407
2024-11-26
1.2404
1.2404
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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