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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
债券型
中低风险(R2)
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2.15
%
近一年涨跌幅
1.2724
净值 （2025-12-08）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
-0.09
过去一月
-0.04
过去一季
0.43
过去半年
0.74
过去一年
2.15
过去三年
15.20
过去五年
26.01
成立以来
27.24
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.2724
1.2724
2025-12-05
1.2726
1.2726
2025-12-04
1.2725
1.2725
2025-12-03
1.2734
1.2734
2025-12-02
1.2734
1.2734
2025-12-01
1.2736
1.2736
2025-11-28
1.2734
1.2734
2025-11-27
1.2732
1.2732
2025-11-26
1.2736
1.2736
2025-11-25
1.2742
1.2742
2025-11-24
1.2744
1.2744
2025-11-21
1.2744
1.2744
2025-11-20
1.2746
1.2746
2025-11-19
1.2745
1.2745
2025-11-18
1.2744
1.2744
2025-11-17
1.2741
1.2741
2025-11-14
1.2738
1.2738
2025-11-13
1.2737
1.2737
2025-11-12
1.2737
1.2737
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.50
现金
0.11
其他
2.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
222380010
23青岛银行绿债01
1,200,000
124,273,407.12
5.22
2
250421
25农发21
1,200,000
120,482,071.23
5.06
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,961,671.23
4.45
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
98,918,986.30
4.15
5
252480031
24永赢金租债04
800,000
81,744,254.25
3.43
-
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