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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
债券型
中低风险(R2)
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2.51
%
近一年涨跌幅
1.2972
净值 （2026-06-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.69
过去一周
0.05
过去一月
0.18
过去一季
0.82
过去半年
1.73
过去一年
2.51
过去三年
13.57
过去五年
24.28
成立以来
29.72
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.2972
1.2972
2026-06-23
1.2970
1.2970
2026-06-22
1.2972
1.2972
2026-06-18
1.2970
1.2970
2026-06-17
1.2966
1.2966
2026-06-16
1.2961
1.2961
2026-06-15
1.2959
1.2959
2026-06-12
1.2956
1.2956
2026-06-11
1.2957
1.2957
2026-06-10
1.2967
1.2967
2026-06-09
1.2969
1.2969
2026-06-08
1.2974
1.2974
2026-06-05
1.2977
1.2977
2026-06-04
1.2976
1.2976
2026-06-03
1.2973
1.2973
2026-06-02
1.2973
1.2973
2026-06-01
1.2970
1.2970
2026-05-29
1.2966
1.2966
2026-05-28
1.2963
1.2963
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.30
现金
0.12
其他
0.58
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2521008
25顺德农商小微债01
1,500,000
152,704,767.12
6.30
2
260301
26进出01
1,200,000
120,108,131.51
4.95
3
2380036
23高新金投债01
1,000,000
103,947,616.44
4.29
4
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
100,089,665.75
4.13
5
252400003
24稠州金租债01
800,000
81,603,353.42
3.36
-
-
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-
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