(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
2.70%
近一年涨跌幅
1.2654
净值 (2025-07-24)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
-0.21
过去一月
0.00
过去一季
0.76
过去半年
1.18
过去一年
2.70
过去三年
14.03
过去五年
26.96
成立以来
26.54
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2654
1.2654
2025-07-23
1.2667
1.2667
2025-07-22
1.2676
1.2676
2025-07-21
1.2679
1.2679
2025-07-18
1.2683
1.2683
2025-07-17
1.2681
1.2681
2025-07-16
1.2679
1.2679
2025-07-15
1.2675
1.2675
2025-07-14
1.2670
1.2670
2025-07-11
1.2672
1.2672
2025-07-10
1.2674
1.2674
2025-07-09
1.2678
1.2678
2025-07-08
1.2680
1.2680
2025-07-07
1.2682
1.2682
2025-07-04
1.2678
1.2678
2025-07-03
1.2672
1.2672
2025-07-02
1.2665
1.2665
2025-07-01
1.2658
1.2658
2025-06-30
1.2655
1.2655
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%