(基金代码:008858)
债券型
中低风险(R2)
2.56%
近一年涨跌幅
1.2662
净值 (2025-08-29)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.37
过去半年
1.52
过去一年
2.56
过去三年
13.20
过去五年
26.12
成立以来
26.62
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2662
1.2662
2025-08-28
1.2663
1.2663
2025-08-27
1.2666
1.2666
2025-08-26
1.2664
1.2664
2025-08-25
1.2661
1.2661
2025-08-22
1.2657
1.2657
2025-08-21
1.2656
1.2656
2025-08-20
1.2655
1.2655
2025-08-19
1.2657
1.2657
2025-08-18
1.2658
1.2658
2025-08-15
1.2675
1.2675
2025-08-14
1.2678
1.2678
2025-08-13
1.2680
1.2680
2025-08-12
1.2680
1.2680
2025-08-11
1.2685
1.2685
2025-08-08
1.2687
1.2687
2025-08-07
1.2685
1.2685
2025-08-06
1.2681
1.2681
2025-08-05
1.2678
1.2678
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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