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今年以来
-1.74
过去一周
-0.92
过去一月
-1.86
过去一季
4.26
过去半年
28.28
过去一年
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过去三年
5.34
过去五年
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110.90
日期
净值
累计净值
2026-02-10
2.1090
2.1090
2026-02-09
2.1186
2.1186
2026-02-06
2.0357
2.0357
2026-02-05
2.0592
2.0592
2026-02-04
2.1005
2.1005
2026-02-03
2.1286
2.1286
2026-02-02
2.1124
2.1124
2026-01-30
2.1592
2.1592
2026-01-29
2.0976
2.0976
2026-01-28
2.1298
2.1298
2026-01-27
2.1412
2.1412
2026-01-26
2.1146
2.1146
2026-01-23
2.1200
2.1200
2026-01-22
2.1498
2.1498
2026-01-21
2.1134
2.1134
2026-01-20
2.0895
2.0895
2026-01-19
2.1548
2.1548
2026-01-16
2.1633
2.1633
2026-01-15
2.1585
2.1585
截止日期：2026-02-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.31
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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截止日期 2025-12-31
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