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成立以来
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日期
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累计净值
2024-12-26
1.6116
1.6116
2024-12-25
1.5851
1.5851
2024-12-24
1.5935
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2024-12-23
1.5805
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2024-12-20
1.5977
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2024-12-19
1.5922
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2024-12-18
1.5764
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2024-12-17
1.5779
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2024-12-16
1.5786
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2024-12-13
1.6013
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2024-12-12
1.6317
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2024-12-11
1.6032
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2024-12-10
1.5842
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2024-12-09
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2024-12-06
1.5985
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2024-12-05
1.5729
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2024-12-04
1.5635
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2024-12-03
1.5826
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2024-12-02
1.5927
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截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
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股票
债券
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其他
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行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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