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过去一年
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过去五年
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成立以来
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2025-06-13
1.4631
1.4631
2025-06-12
1.4807
1.4807
2025-06-11
1.4765
1.4765
2025-06-10
1.4608
1.4608
2025-06-09
1.4781
1.4781
2025-06-06
1.4683
1.4683
2025-06-05
1.4748
1.4748
2025-06-04
1.4416
1.4416
2025-06-03
1.4230
1.4230
2025-05-30
1.4148
1.4148
2025-05-29
1.4305
1.4305
2025-05-28
1.4115
1.4115
2025-05-27
1.4076
1.4076
2025-05-26
1.4223
1.4223
2025-05-23
1.4239
1.4239
2025-05-22
1.4441
1.4441
2025-05-21
1.4621
1.4621
2025-05-20
1.4572
1.4572
2025-05-19
1.4428
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
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