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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
71.21
过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-21
2.7102
2.7102
2026-08-20
2.6609
2.6609
2026-08-19
2.6502
2.6502
2026-08-18
2.8531
2.8531
2026-08-17
2.8910
2.8910
2026-08-14
2.7819
2.7819
2026-08-13
2.7304
2.7304
2026-08-12
2.7405
2.7405
2026-08-11
2.6801
2.6801
2026-08-10
2.6728
2.6728
2026-08-07
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2.6581
2026-08-05
2.6511
2.6511
2026-08-04
2.5954
2.5954
2026-08-03
2.4061
2.4061
2026-07-31
2.4555
2.4555
2026-07-30
2.3667
2.3667
2026-07-29
2.5157
2.5157
2026-07-28
2.4839
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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