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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-30
2.6032
2.6032
2026-04-29
2.6116
2.6116
2026-04-28
2.5491
2.5491
2026-04-27
2.5864
2.5864
2026-04-24
2.5905
2.5905
2026-04-23
2.6695
2.6695
2026-04-22
2.7130
2.7130
2026-04-21
2.6216
2.6216
2026-04-20
2.6265
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2.6206
2.6206
2026-04-16
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2026-04-14
2.4594
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2026-04-13
2.3935
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2026-04-10
2.3792
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2026-04-09
2.2922
2.2922
2026-04-08
2.2948
2.2948
2026-04-07
2.1406
2.1406
2026-04-03
2.1304
2.1304
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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