指数型
中高风险(R4)
17.22%
近一年涨跌幅
1.6116
净值 (2024-12-26)
1.67%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.45
过去一周
1.22
过去一月
5.24
过去一季
21.98
过去半年
16.58
过去一年
17.22
过去三年
-37.35
过去五年
40.25
成立以来
61.16
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.6116
1.6116
2024-12-25
1.5851
1.5851
2024-12-24
1.5935
1.5935
2024-12-23
1.5805
1.5805
2024-12-20
1.5977
1.5977
2024-12-19
1.5922
1.5922
2024-12-18
1.5764
1.5764
2024-12-17
1.5779
1.5779
2024-12-16
1.5786
1.5786
2024-12-13
1.6013
1.6013
2024-12-12
1.6317
1.6317
2024-12-11
1.6032
1.6032
2024-12-10
1.5842
1.5842
2024-12-09
1.5793
1.5793
2024-12-06
1.5985
1.5985
2024-12-05
1.5729
1.5729
2024-12-04
1.5635
1.5635
2024-12-03
1.5826
1.5826
2024-12-02
1.5927
1.5927
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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