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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
23.59
过去三年
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过去五年
53.55
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.6947
1.6947
2024-10-24
1.6731
1.6731
2024-10-23
1.6776
1.6776
2024-10-22
1.7078
1.7078
2024-10-21
1.7003
1.7003
2024-10-18
1.6797
1.6797
2024-10-17
1.5639
1.5639
2024-10-16
1.5633
1.5633
2024-10-15
1.6058
1.6058
2024-10-14
1.6544
1.6544
2024-10-11
1.6043
1.6043
2024-10-10
1.6641
1.6641
2024-10-09
1.6830
1.6830
2024-10-08
1.8554
1.8554
2024-09-30
1.6044
1.6044
2024-09-27
1.4089
1.4089
2024-09-26
1.3212
1.3212
2024-09-25
1.2783
1.2783
2024-09-24
1.2690
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截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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