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（基金代码：007474）
指数型
中高风险(R4)
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6.32%
近一年涨跌幅
1.4781
净值 （2025-06-09）
0.67%
日涨跌幅
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鲁亚运
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.21
过去一周
4.47
过去一月
2.40
过去一季
-5.62
过去半年
-6.41
过去一年
6.32
过去三年
-28.28
过去五年
0.20
成立以来
47.81
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.4781
1.4781
2025-06-06
1.4683
1.4683
2025-06-05
1.4748
1.4748
2025-06-04
1.4416
1.4416
2025-06-03
1.4230
1.4230
2025-05-30
1.4148
1.4148
2025-05-29
1.4305
1.4305
2025-05-28
1.4115
1.4115
2025-05-27
1.4076
1.4076
2025-05-26
1.4223
1.4223
2025-05-23
1.4239
1.4239
2025-05-22
1.4441
1.4441
2025-05-21
1.4621
1.4621
2025-05-20
1.4572
1.4572
2025-05-19
1.4428
1.4428
2025-05-16
1.4493
1.4493
2025-05-15
1.4494
1.4494
2025-05-14
1.4820
1.4820
2025-05-13
1.4728
1.4728
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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