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日期
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累计净值
2024-12-26
1.6116
1.6116
2024-12-25
1.5851
1.5851
2024-12-24
1.5935
1.5935
2024-12-23
1.5805
1.5805
2024-12-20
1.5977
1.5977
2024-12-19
1.5922
1.5922
2024-12-18
1.5764
1.5764
2024-12-17
1.5779
1.5779
2024-12-16
1.5786
1.5786
2024-12-13
1.6013
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2024-12-12
1.6317
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2024-12-11
1.6032
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2024-12-10
1.5842
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2024-12-09
1.5793
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2024-12-06
1.5985
1.5985
2024-12-05
1.5729
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2024-12-04
1.5635
1.5635
2024-12-03
1.5826
1.5826
2024-12-02
1.5927
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截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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