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（基金代码：007474）
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1.9767
净值 （2025-11-28）
0.28%
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.11
过去一周
6.38
过去一月
-8.27
过去一季
1.66
过去半年
40.04
过去一年
28.83
过去三年
6.54
过去五年
8.07
成立以来
97.67
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.9767
1.9767
2025-11-27
1.9712
1.9712
2025-11-26
1.9779
1.9779
2025-11-25
1.9048
1.9048
2025-11-24
1.8572
1.8572
2025-11-21
1.8581
1.8581
2025-11-20
1.9489
1.9489
2025-11-19
1.9559
1.9559
2025-11-18
1.9425
1.9425
2025-11-17
1.9541
1.9541
2025-11-14
1.9436
1.9436
2025-11-13
2.0062
2.0062
2025-11-12
1.9815
1.9815
2025-11-11
1.9752
1.9752
2025-11-10
2.0228
2.0228
2025-11-07
2.0484
2.0484
2025-11-06
2.0650
2.0650
2025-11-05
2.0131
2.0131
2025-11-04
2.0085
2.0085
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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