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（基金代码：007474）
指数型
中高风险(R4)
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27.56%
近一年涨跌幅
1.6824
净值 （2025-07-29）
1.01%
日涨跌幅
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鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.03
过去一周
3.87
过去一月
10.00
过去一季
20.62
过去半年
9.32
过去一年
27.56
过去三年
-24.13
过去五年
-11.57
成立以来
68.24
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.6824
1.6824
2025-07-28
1.6656
1.6656
2025-07-25
1.6359
1.6359
2025-07-24
1.6440
1.6440
2025-07-23
1.6206
1.6206
2025-07-22
1.6197
1.6197
2025-07-21
1.6148
1.6148
2025-07-18
1.6085
1.6085
2025-07-17
1.6101
1.6101
2025-07-16
1.5832
1.5832
2025-07-15
1.5916
1.5916
2025-07-14
1.5774
1.5774
2025-07-11
1.5875
1.5875
2025-07-10
1.5621
1.5621
2025-07-09
1.5637
1.5637
2025-07-08
1.5660
1.5660
2025-07-07
1.5348
1.5348
2025-07-04
1.5468
1.5468
2025-07-03
1.5500
1.5500
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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