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华夏新兴消费混合C
（基金代码：005889）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
-12.82
%
近一年涨跌幅
1.7628
净值 （2026-05-25）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.13
过去一周
-1.41
过去一月
-4.38
过去一季
-12.79
过去半年
-12.79
过去一年
-12.82
过去三年
-24.15
过去五年
-46.07
成立以来
76.28
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.7628
1.7628
2026-05-22
1.7671
1.7671
2026-05-21
1.7745
1.7745
2026-05-20
1.7983
1.7983
2026-05-19
1.7967
1.7967
2026-05-18
1.7881
1.7881
2026-05-15
1.8129
1.8129
2026-05-14
1.8293
1.8293
2026-05-13
1.8266
1.8266
2026-05-12
1.8330
1.8330
2026-05-11
1.8612
1.8612
2026-05-08
1.8606
1.8606
2026-05-07
1.8573
1.8573
2026-05-06
1.8522
1.8522
2026-04-30
1.8594
1.8594
2026-04-29
1.8625
1.8625
2026-04-28
1.8240
1.8240
2026-04-27
1.8387
1.8387
2026-04-24
1.8436
1.8436
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.19
债券
现金
17.83
其他
0.98
前十股票持仓占净值比： 38.82%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
29,179,494.26
5.89
B 采矿业
321,670.57
0.06
C 制造业
181,736,711.51
36.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,753,000.00
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
22,748,142.00
4.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业
55,983.42
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
7,882,560.00
1.59
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
24,194,808.00
4.89
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
10,572,308.00
2.13
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
30,720,232.12
6.20
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
74,940,420.21
15.13
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
10,279,657.08
2.08
信息技术
-
-
合计
404,453,715.29
81.67
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
5.42
600754
锦江酒店
4.59
000729
燕京啤酒
4.50
603057
紫燕食品
3.88
600054
黄山旅游
3.86
02331
李宁
3.57
09858
优然牧业
3.39
01070
TCL电子
3.23
000858
五粮液
3.23
600429
三元股份
3.15
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