(基金代码:005889)
混合型
中高风险(R4)
13.88%
近一年涨跌幅
2.0078
净值 (2025-07-10)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.82
过去一月
-1.48
过去一季
3.95
过去半年
3.12
过去一年
13.88
过去三年
-21.48
过去五年
-7.18
成立以来
100.73
日期
净值
累计净值
2025-07-10
2.0078
2.0078
2025-07-09
2.0073
2.0073
2025-07-08
2.0059
2.0059
2025-07-07
1.9898
1.9898
2025-07-04
1.9919
1.9919
2025-07-03
2.0059
2.0059
2025-07-02
1.9909
1.9909
2025-07-01
1.9860
1.9860
2025-06-30
1.9798
1.9798
2025-06-27
1.9751
1.9751
2025-06-26
1.9771
1.9771
2025-06-25
1.9755
1.9755
2025-06-24
1.9711
1.9711
2025-06-23
1.9462
1.9462
2025-06-20
1.9400
1.9400
2025-06-19
1.9340
1.9340
2025-06-18
1.9811
1.9811
2025-06-17
1.9890
1.9890
2025-06-16
2.0103
2.0103
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.62
债券
0.32
现金
12.77
其他
0.29
前10大股持仓占比: 33.86%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
393,722,492.89
31.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
77,261,567.00
6.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
29,463,978.00
2.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,680,336.50
0.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
15,609,860.00
1.26
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
36,095,755.00
2.92
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
5,223,280.00
0.42
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
560,122,528.05
45.36
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000858
五粮液
4.99
600060
海信视像
4.62
000651
格力电器
4.28
00780
同程旅行
3.54
09896
名创优品
3.54
01368
特步国际
3.49
02333
长城汽车
3.31
600690
海尔智家
2.70
06690
海尔智家
0.42
03690
美团W
2.97