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（基金代码：005889）
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7.23
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近一年涨跌幅
2.0614
净值 （2026-02-12）
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徐漫
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.81
过去一周
1.83
过去一月
3.44
过去一季
-1.58
过去半年
-0.46
过去一年
7.23
过去三年
-18.41
过去五年
-43.10
成立以来
107.56
日期
净值
累计净值
2026-02-12
2.0614
2.0614
2026-02-11
2.0756
2.0756
2026-02-10
2.0764
2.0764
2026-02-09
2.0755
2.0755
2026-02-06
2.0452
2.0452
2026-02-05
2.0580
2.0580
2026-02-04
2.0382
2.0382
2026-02-03
2.0347
2.0347
2026-02-02
2.0125
2.0125
2026-01-30
2.0321
2.0321
2026-01-29
2.0607
2.0607
2026-01-28
2.0226
2.0226
2026-01-27
2.0223
2.0223
2026-01-26
2.0312
2.0312
2026-01-23
2.0589
2.0589
2026-01-22
2.0477
2.0477
2026-01-21
2.0325
2.0325
2026-01-20
2.0296
2.0296
2026-01-19
2.0147
2.0147
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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