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今年以来
-14.38
过去一周
-3.85
过去一月
-0.57
过去一季
-0.81
过去半年
-12.52
过去一年
-23.70
过去三年
-25.28
过去五年
-43.21
成立以来
67.95
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.6627
1.6627
2026-09-14
1.6795
1.6795
2026-09-11
1.6791
1.6791
2026-09-10
1.7020
1.7020
2026-09-09
1.7233
1.7233
2026-09-08
1.7292
1.7292
2026-09-07
1.7283
1.7283
2026-09-04
1.7283
1.7283
2026-09-03
1.7110
1.7110
2026-09-02
1.7093
1.7093
2026-09-01
1.7300
1.7300
2026-08-31
1.7123
1.7123
2026-08-28
1.7027
1.7027
2026-08-27
1.6974
1.6974
2026-08-26
1.6825
1.6825
2026-08-25
1.6787
1.6787
2026-08-24
1.6540
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2026-08-21
1.6661
1.6661
2026-08-20
1.6770
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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