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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
-4.73
过去一月
-5.20
过去一季
-3.83
过去半年
-11.13
过去一年
-1.56
过去三年
-26.59
过去五年
-40.62
成立以来
92.88
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.9288
1.9288
2026-03-02
1.9788
1.9788
2026-02-27
2.0189
2.0189
2026-02-26
1.9997
1.9997
2026-02-25
2.0214
2.0214
2026-02-24
2.0246
2.0246
2026-02-13
2.0556
2.0556
2026-02-12
2.0614
2.0614
2026-02-11
2.0756
2.0756
2026-02-10
2.0764
2.0764
2026-02-09
2.0755
2.0755
2026-02-06
2.0452
2.0452
2026-02-05
2.0580
2.0580
2026-02-04
2.0382
2.0382
2026-02-03
2.0347
2.0347
2026-02-02
2.0125
2.0125
2026-01-30
2.0321
2.0321
2026-01-29
2.0607
2.0607
2026-01-28
2.0226
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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