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-17.94
过去一周
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过去一月
0.09
过去一季
-12.46
过去半年
-20.41
过去一年
-22.44
过去三年
-31.58
过去五年
-45.01
成立以来
60.96
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.6096
1.6096
2026-07-24
1.5766
1.5766
2026-07-23
1.6011
1.6011
2026-07-22
1.5927
1.5927
2026-07-21
1.6008
1.6008
2026-07-20
1.5867
1.5867
2026-07-17
1.5814
1.5814
2026-07-16
1.6153
1.6153
2026-07-15
1.6167
1.6167
2026-07-14
1.5920
1.5920
2026-07-13
1.5801
1.5801
2026-07-10
1.6085
1.6085
2026-07-09
1.6139
1.6139
2026-07-08
1.6181
1.6181
2026-07-07
1.6237
1.6237
2026-07-06
1.6457
1.6457
2026-07-03
1.6370
1.6370
2026-07-02
1.6296
1.6296
2026-07-01
1.6389
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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