(基金代码:005889)
混合型
中高风险(R4)
11.69%
近一年涨跌幅
2.0081
净值 (2025-07-11)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.81
过去一月
-1.42
过去一季
2.25
过去半年
6.43
过去一年
11.69
过去三年
-20.55
过去五年
-7.47
成立以来
100.81
日期
净值
累计净值
2025-07-11
2.0081
2.0081
2025-07-10
2.0078
2.0078
2025-07-09
2.0073
2.0073
2025-07-08
2.0059
2.0059
2025-07-07
1.9898
1.9898
2025-07-04
1.9919
1.9919
2025-07-03
2.0059
2.0059
2025-07-02
1.9909
1.9909
2025-07-01
1.9860
1.9860
2025-06-30
1.9798
1.9798
2025-06-27
1.9751
1.9751
2025-06-26
1.9771
1.9771
2025-06-25
1.9755
1.9755
2025-06-24
1.9711
1.9711
2025-06-23
1.9462
1.9462
2025-06-20
1.9400
1.9400
2025-06-19
1.9340
1.9340
2025-06-18
1.9811
1.9811
2025-06-17
1.9890
1.9890
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%