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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.78
过去一周
2.87
过去一月
5.02
过去一季
-9.21
过去半年
-18.64
过去一年
-18.37
过去三年
-26.47
过去五年
-45.19
成立以来
65.20
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.6893
1.6893
2026-08-07
1.6520
1.6520
2026-08-06
1.6597
1.6597
2026-08-05
1.6610
1.6610
2026-08-04
1.6447
1.6447
2026-08-03
1.6422
1.6422
2026-07-31
1.6469
1.6469
2026-07-30
1.6337
1.6337
2026-07-29
1.6390
1.6390
2026-07-28
1.6046
1.6046
2026-07-27
1.6096
1.6096
2026-07-24
1.5766
1.5766
2026-07-23
1.6011
1.6011
2026-07-22
1.5927
1.5927
2026-07-21
1.6008
1.6008
2026-07-20
1.5867
1.5867
2026-07-17
1.5814
1.5814
2026-07-16
1.6153
1.6153
2026-07-15
1.6167
1.6167
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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