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（基金代码：005889）
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-22.44%
近一年涨跌幅
1.6096
净值 （2026-07-27）
2.09%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.94
过去一周
1.44
过去一月
0.09
过去一季
-12.46
过去半年
-20.41
过去一年
-22.44
过去三年
-31.58
过去五年
-45.01
成立以来
60.96
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.6096
1.6096
2026-07-24
1.5766
1.5766
2026-07-23
1.6011
1.6011
2026-07-22
1.5927
1.5927
2026-07-21
1.6008
1.6008
2026-07-20
1.5867
1.5867
2026-07-17
1.5814
1.5814
2026-07-16
1.6153
1.6153
2026-07-15
1.6167
1.6167
2026-07-14
1.5920
1.5920
2026-07-13
1.5801
1.5801
2026-07-10
1.6085
1.6085
2026-07-09
1.6139
1.6139
2026-07-08
1.6181
1.6181
2026-07-07
1.6237
1.6237
2026-07-06
1.6457
1.6457
2026-07-03
1.6370
1.6370
2026-07-02
1.6296
1.6296
2026-07-01
1.6389
1.6389
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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