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（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.56%
近一年涨跌幅
1.0290
净值 （2024-10-17）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.12
过去一周
0.40
过去一月
-0.35
过去一季
0.53
过去半年
1.55
过去一年
5.56
过去两年
--
过去三年
14.86
过去四年
--
过去五年
24.31
成立以来
29.98
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0290
1.2716
2024-10-16
1.0282
1.2708
2024-10-15
1.0283
1.2709
2024-10-14
1.0279
1.2705
2024-10-11
1.0264
1.2690
2024-10-10
1.0249
1.2675
2024-10-09
1.0219
1.2645
2024-10-08
1.0224
1.2650
2024-09-30
1.0247
1.2673
2024-09-27
1.0259
1.2685
2024-09-26
1.0322
1.2748
2024-09-25
1.1122
1.2770
2024-09-24
1.1107
1.2755
2024-09-23
1.1115
1.2763
2024-09-20
1.1114
1.2762
2024-09-19
1.1112
1.2760
2024-09-18
1.1114
1.2762
2024-09-13
1.1103
1.2751
2024-09-12
1.1094
1.2742
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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