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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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1.24
%
近一年涨跌幅
1.0452
净值 （2026-04-30）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.00
过去一月
0.27
过去一季
0.75
过去半年
1.03
过去一年
1.24
过去三年
11.97
过去五年
22.51
成立以来
35.36
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0452
1.3137
2026-04-29
1.0455
1.3140
2026-04-28
1.0448
1.3133
2026-04-27
1.0442
1.3127
2026-04-24
1.0446
1.3131
2026-04-23
1.0452
1.3137
2026-04-22
1.0455
1.3140
2026-04-21
1.0452
1.3137
2026-04-20
1.0450
1.3135
2026-04-17
1.0448
1.3133
2026-04-16
1.0441
1.3126
2026-04-15
1.0438
1.3123
2026-04-14
1.0432
1.3117
2026-04-13
1.0431
1.3116
2026-04-10
1.0428
1.3113
2026-04-09
1.0427
1.3112
2026-04-08
1.0429
1.3114
2026-04-07
1.0431
1.3116
2026-04-03
1.0428
1.3113
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.46
现金
0.14
其他
1.40
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
3,000,000
312,681,534.25
12.22
2
190210
19国开10
2,500,000
273,550,000.00
10.69
3
240208
24国开08
2,600,000
265,465,698.63
10.38
4
200205
20国开05
2,000,000
211,230,082.19
8.26
5
190406
19农发06
1,500,000
164,242,273.97
6.42
-
-
-
-
-
-
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