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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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1.39
%
近一年涨跌幅
1.0498
净值 （2026-06-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
-0.03
过去一月
0.20
过去一季
0.80
过去半年
1.35
过去一年
1.39
过去三年
11.27
过去五年
22.16
成立以来
35.95
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0498
1.3183
2026-06-23
1.0498
1.3183
2026-06-22
1.0503
1.3188
2026-06-18
1.0503
1.3188
2026-06-17
1.0501
1.3186
2026-06-16
1.0492
1.3177
2026-06-15
1.0478
1.3163
2026-06-12
1.0475
1.3160
2026-06-11
1.0468
1.3153
2026-06-10
1.0475
1.3160
2026-06-09
1.0485
1.3170
2026-06-08
1.0494
1.3179
2026-06-05
1.0501
1.3186
2026-06-04
1.0509
1.3194
2026-06-03
1.0501
1.3186
2026-06-02
1.0508
1.3193
2026-06-01
1.0509
1.3194
2026-05-29
1.0504
1.3189
2026-05-28
1.0502
1.3187
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.46
现金
0.14
其他
1.40
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
3,000,000
312,681,534.25
12.22
2
190210
19国开10
2,500,000
273,550,000.00
10.69
3
240208
24国开08
2,600,000
265,465,698.63
10.38
4
200205
20国开05
2,000,000
211,230,082.19
8.26
5
190406
19农发06
1,500,000
164,242,273.97
6.42
-
-
-
-
-
-
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