华夏鼎禄三个月定开债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎禄三个月定开债券A

（基金代码：005862）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

5.56%

近一年涨跌幅

1.0290

净值（2024-10-17）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.12

过去一周

0.40

过去一月

-0.35

过去一季

0.53

过去半年

1.55

过去一年

5.56

过去两年

--

过去三年

14.86

过去四年

--

过去五年

24.31

成立以来

29.98

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0290

1.2716

2024-10-16

1.0282

1.2708

2024-10-15

1.0283

1.2709

2024-10-14

1.0279

1.2705

2024-10-11

1.0264

1.2690

2024-10-10

1.0249

1.2675

2024-10-09

1.0219

1.2645

2024-10-08

1.0224

1.2650

2024-09-30

1.0247

1.2673

2024-09-27

1.0259

1.2685

2024-09-26

1.0322

1.2748

2024-09-25

1.1122

1.2770

2024-09-24

1.1107

1.2755

2024-09-23

1.1115

1.2763

2024-09-20

1.1114

1.2762

2024-09-19

1.1112

1.2760

2024-09-18

1.1114

1.2762

2024-09-13

1.1103

1.2751

2024-09-12

1.1094

1.2742

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

87.80

现金

0.07

其他

12.13

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

252280001

22信达金融债01

4,000,000

413,903,606.56

7.65

2

220208

22国开08

3,600,000

368,353,972.60

6.81

3

190408

19农发08

3,000,000

320,824,426.23

5.93

4

230203

23国开03

3,000,000

311,558,852.46

5.76

5

230208

23国开08

2,800,000

286,147,265.75

5.29

-

-

-

-

-

-

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费率计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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