截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
252280001
22信达金融债01
4,000,000
407,498,191.78
8.00
2
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
242,261,520.55
4.76
3
200205
20国开05
2,000,000
212,170,082.19
4.16
4
2320034
23北京银行02
1,800,000
184,929,100.27
3.63
5
230205
23国开05
1,700,000
183,863,709.59
3.61
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