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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.40
%
近一年涨跌幅
1.0428
净值 （2025-05-20）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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今年以来
0.44
过去一周
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过去一月
0.18
过去一季
0.61
过去半年
2.66
过去一年
4.40
过去三年
13.95
过去五年
22.52
成立以来
33.77
日期
净值
累计净值
2025-05-20
1.0428
1.3014
2025-05-19
1.0427
1.3013
2025-05-16
1.0420
1.3006
2025-05-15
1.0424
1.3010
2025-05-14
1.0429
1.3015
2025-05-13
1.0431
1.3017
2025-05-12
1.0420
1.3006
2025-05-09
1.0438
1.3024
2025-05-08
1.0433
1.3019
2025-05-07
1.0420
1.3006
2025-05-06
1.0425
1.3011
2025-04-30
1.0423
1.3009
2025-04-29
1.0419
1.3005
2025-04-28
1.0407
1.2993
2025-04-25
1.0402
1.2988
2025-04-24
1.0401
1.2987
2025-04-23
1.0403
1.2989
2025-04-22
1.0410
1.2996
2025-04-21
1.0404
1.2990
截止日期：2025-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
成立日期：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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