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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
0.93
过去一周
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过去一月
0.27
过去一季
0.75
过去半年
1.03
过去一年
1.24
过去三年
11.97
过去五年
22.51
成立以来
35.36
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0452
1.3137
2026-04-29
1.0455
1.3140
2026-04-28
1.0448
1.3133
2026-04-27
1.0442
1.3127
2026-04-24
1.0446
1.3131
2026-04-23
1.0452
1.3137
2026-04-22
1.0455
1.3140
2026-04-21
1.0452
1.3137
2026-04-20
1.0450
1.3135
2026-04-17
1.0448
1.3133
2026-04-16
1.0441
1.3126
2026-04-15
1.0438
1.3123
2026-04-14
1.0432
1.3117
2026-04-13
1.0431
1.3116
2026-04-10
1.0428
1.3113
2026-04-09
1.0427
1.3112
2026-04-08
1.0429
1.3114
2026-04-07
1.0431
1.3116
2026-04-03
1.0428
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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