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日期
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2025-05-27
1.0426
1.3012
2025-05-26
1.0433
1.3019
2025-05-23
1.0430
1.3016
2025-05-22
1.0428
1.3014
2025-05-21
1.0428
1.3014
2025-05-20
1.0428
1.3014
2025-05-19
1.0427
1.3013
2025-05-16
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1.0420
1.3006
2025-05-06
1.0425
1.3011
2025-04-30
1.0423
1.3009
2025-04-29
1.0419
1.3005
2025-04-28
1.0407
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截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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