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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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1.37
过去一周
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过去一月
0.20
过去一季
0.80
过去半年
1.35
过去一年
1.39
过去三年
11.27
过去五年
22.16
成立以来
35.95
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0498
1.3183
2026-06-23
1.0498
1.3183
2026-06-22
1.0503
1.3188
2026-06-18
1.0503
1.3188
2026-06-17
1.0501
1.3186
2026-06-16
1.0492
1.3177
2026-06-15
1.0478
1.3163
2026-06-12
1.0475
1.3160
2026-06-11
1.0468
1.3153
2026-06-10
1.0475
1.3160
2026-06-09
1.0485
1.3170
2026-06-08
1.0494
1.3179
2026-06-05
1.0501
1.3186
2026-06-04
1.0509
1.3194
2026-06-03
1.0501
1.3186
2026-06-02
1.0508
1.3193
2026-06-01
1.0509
1.3194
2026-05-29
1.0504
1.3189
2026-05-28
1.0502
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截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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