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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.09
过去半年
1.60
过去一年
4.73
过去三年
14.26
过去五年
22.82
成立以来
32.52
日期
净值
累计净值
2025-03-17
1.0318
1.2904
2025-03-14
1.0331
1.2917
2025-03-13
1.0323
1.2909
2025-03-12
1.0318
1.2904
2025-03-11
1.0306
1.2892
2025-03-10
1.0322
1.2908
2025-03-07
1.0326
1.2912
2025-03-06
1.0343
1.2929
2025-03-05
1.0351
1.2937
2025-03-04
1.0349
1.2935
2025-03-03
1.0349
1.2935
2025-02-28
1.0338
1.2924
2025-02-27
1.0334
1.2920
2025-02-26
1.0341
1.2927
2025-02-25
1.0340
1.2926
2025-02-24
1.0339
1.2925
2025-02-21
1.0353
1.2939
2025-02-20
1.0365
1.2951
2025-02-19
1.0376
1.2962
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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