(基金代码:005862)
债券型
中低风险(R2)
3.07%
近一年涨跌幅
1.0421
净值 (2025-07-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.36
过去一月
-0.25
过去一季
0.18
过去半年
0.37
过去一年
3.07
过去三年
12.94
过去五年
23.53
成立以来
33.68
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0421
1.3007
2025-07-24
1.0421
1.3007
2025-07-23
1.0439
1.3025
2025-07-22
1.0447
1.3033
2025-07-21
1.0454
1.3040
2025-07-18
1.0459
1.3045
2025-07-17
1.0460
1.3046
2025-07-16
1.0459
1.3045
2025-07-15
1.0460
1.3046
2025-07-14
1.0449
1.3035
2025-07-11
1.0455
1.3041
2025-07-10
1.0456
1.3042
2025-07-09
1.0465
1.3051
2025-07-08
1.0465
1.3051
2025-07-07
1.0470
1.3056
2025-07-04
1.0469
1.3055
2025-07-03
1.0467
1.3053
2025-07-02
1.0465
1.3051
2025-07-01
1.0457
1.3043
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核