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（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
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3.43%
近一年涨跌幅
1.0544
净值 （2025-11-04）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.21
过去一月
0.88
过去一季
0.31
过去半年
1.48
过去一年
3.43
过去三年
9.07
过去五年
17.36
成立以来
32.36
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0544
1.3351
2025-11-03
1.0547
1.3354
2025-10-31
1.0541
1.3348
2025-10-30
1.0533
1.3340
2025-10-29
1.0534
1.3341
2025-10-28
1.0522
1.3329
2025-10-27
1.0518
1.3325
2025-10-24
1.0508
1.3315
2025-10-23
1.0505
1.3312
2025-10-22
1.0504
1.3311
2025-10-21
1.0494
1.3301
2025-10-20
1.0485
1.3292
2025-10-17
1.0480
1.3287
2025-10-16
1.0478
1.3285
2025-10-15
1.0477
1.3284
2025-10-14
1.0473
1.3280
2025-10-13
1.0475
1.3282
2025-10-10
1.0471
1.3278
2025-10-09
1.0466
1.3273
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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