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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
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4.24
%
近一年涨跌幅
1.0541
净值 （2025-01-02）
0.12%
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.29
过去一月
0.92
过去一季
1.64
过去半年
0.69
过去一年
4.24
过去三年
10.33
过去五年
19.71
成立以来
30.69
日期
净值
累计净值
2025-01-02
1.0541
1.3218
2024-12-31
1.0528
1.3205
2024-12-30
1.0520
1.3197
2024-12-27
1.0517
1.3194
2024-12-26
1.0510
1.3187
2024-12-25
1.0512
1.3189
2024-12-24
1.0517
1.3194
2024-12-23
1.0525
1.3202
2024-12-20
1.0526
1.3203
2024-12-19
1.0518
1.3195
2024-12-18
1.0526
1.3203
2024-12-17
1.0532
1.3209
2024-12-16
1.0535
1.3212
2024-12-13
1.0523
1.3200
2024-12-12
1.0511
1.3188
2024-12-11
1.0503
1.3180
2024-12-10
1.0502
1.3179
2024-12-09
1.0479
1.3156
2024-12-06
1.0475
1.3152
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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