截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
124,353.30
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
16,265,433.71
2.88
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102482144
24湘高速MTN005
500,000
50,687,769.86
8.97
2
148794
24河钢Y1
500,000
50,488,805.48
8.93
3
102483194
24渝科学城MTN002
500,000
50,018,104.11
8.85
4
102483200
24中冶MTN005B
500,000
49,411,498.63
8.74
5
241108
24陆集01
400,000
40,458,487.67
7.16
010-63136700
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