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张海静
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过去五年
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成立以来
32.18
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0611
1.3338
2025-07-21
1.0609
1.3336
2025-07-18
1.0605
1.3332
2025-07-17
1.0602
1.3329
2025-07-16
1.0592
1.3319
2025-07-15
1.0589
1.3316
2025-07-14
1.0591
1.3318
2025-07-11
1.0595
1.3322
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2025-07-07
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2025-07-03
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2025-07-02
1.0575
1.3302
2025-07-01
1.0567
1.3294
2025-06-30
1.0615
1.3292
2025-06-27
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2025-06-26
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截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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