(基金代码:004547)
债券型
中低风险(R2)
1.59%
近一年涨跌幅
1.0611
净值 (2025-07-22)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.21
过去一月
0.53
过去一季
1.27
过去半年
1.16
过去一年
1.59
过去三年
10.21
过去五年
18.42
成立以来
32.18
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0611
1.3338
2025-07-21
1.0609
1.3336
2025-07-18
1.0605
1.3332
2025-07-17
1.0602
1.3329
2025-07-16
1.0592
1.3319
2025-07-15
1.0589
1.3316
2025-07-14
1.0591
1.3318
2025-07-11
1.0595
1.3322
2025-07-10
1.0595
1.3322
2025-07-09
1.0593
1.3320
2025-07-08
1.0595
1.3322
2025-07-07
1.0590
1.3317
2025-07-04
1.0587
1.3314
2025-07-03
1.0580
1.3307
2025-07-02
1.0575
1.3302
2025-07-01
1.0567
1.3294
2025-06-30
1.0615
1.3292
2025-06-27
1.0617
1.3294
2025-06-26
1.0617
1.3294
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核