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（基金代码：002838）
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1.72%
近一年涨跌幅
0.9306
净值 （2025-06-11）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.05
过去一月
0.39
过去一季
0.65
过去半年
0.92
过去一年
1.72
过去三年
-12.59
过去五年
-4.06
成立以来
19.05
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9306
1.2138
2025-06-10
0.9298
1.2130
2025-06-09
0.9303
1.2135
2025-06-06
0.9302
1.2134
2025-06-05
0.9301
1.2133
2025-06-04
0.9301
1.2133
2025-06-03
0.9295
1.2127
2025-05-30
0.9291
1.2123
2025-05-29
0.9294
1.2126
2025-05-28
0.9288
1.2120
2025-05-27
0.9283
1.2115
2025-05-26
0.9280
1.2112
2025-05-23
0.9282
1.2114
2025-05-22
0.9285
1.2117
2025-05-21
0.9286
1.2118
2025-05-20
0.9282
1.2114
2025-05-19
0.9273
1.2105
2025-05-16
0.9272
1.2104
2025-05-15
0.9274
1.2106
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.25
债券
60.52
现金
29.01
其他
0.22
前10大股持仓占比： 3.03%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
58,095.00
0.23
B 采矿业股票市值
62,712.00
0.24
C 制造业股票市值
1,695,347.00
6.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
142,191.00
0.55
E 建筑业股票市值
71,460.00
0.28
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
195,116.00
0.76
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
145,935.00
0.57
J 金融业股票市值
215,895.00
0.84
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
47,400.00
0.18
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,634,151.00
10.27
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.32
601728
中国电信
0.32
001207
联科科技
0.32
300360
炬华科技
0.31
300001
特锐德
0.31
002352
顺丰控股
0.30
600987
航民股份
0.29
002594
比亚迪
0.29
601169
北京银行
0.29
601598
中国外运
0.28
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