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过去五年
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日期
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2025-06-12
0.9315
1.2147
2025-06-11
0.9306
1.2138
2025-06-10
0.9298
1.2130
2025-06-09
0.9303
1.2135
2025-06-06
0.9302
1.2134
2025-06-05
0.9301
1.2133
2025-06-04
0.9301
1.2133
2025-06-03
0.9295
1.2127
2025-05-30
0.9291
1.2123
2025-05-29
0.9294
1.2126
2025-05-28
0.9288
1.2120
2025-05-27
0.9283
1.2115
2025-05-26
0.9280
1.2112
2025-05-23
0.9282
1.2114
2025-05-22
0.9285
1.2117
2025-05-21
0.9286
1.2118
2025-05-20
0.9282
1.2114
2025-05-19
0.9273
1.2105
2025-05-16
0.9272
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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