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今年以来
5.27
过去一周
1.73
过去一月
0.02
过去一季
1.50
过去半年
4.34
过去一年
5.70
过去三年
-3.86
过去五年
-11.03
成立以来
24.16
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9705
1.2537
2025-12-04
0.9558
1.2390
2025-12-03
0.9464
1.2296
2025-12-02
0.9506
1.2338
2025-12-01
0.9684
1.2516
2025-11-28
0.9540
1.2372
2025-11-27
0.9401
1.2233
2025-11-26
0.9385
1.2217
2025-11-25
0.9252
1.2084
2025-11-24
0.9128
1.1960
2025-11-21
0.9066
1.1898
2025-11-20
0.9155
1.1987
2025-11-19
0.9248
1.2080
2025-11-18
0.9352
1.2184
2025-11-17
0.9464
1.2296
2025-11-14
0.9434
1.2266
2025-11-13
0.9452
1.2284
2025-11-12
0.9413
1.2245
2025-11-11
0.9592
1.2424
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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