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今年以来
10.52
过去一周
4.19
过去一月
21.89
过去一季
13.23
过去半年
21.61
过去一年
23.73
过去三年
12.00
过去五年
3.44
成立以来
45.20
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1350
1.4182
2026-01-15
1.0752
1.3584
2026-01-14
1.0856
1.3688
2026-01-13
1.0850
1.3682
2026-01-12
1.1105
1.3937
2026-01-09
1.0894
1.3726
2026-01-08
1.0565
1.3397
2026-01-07
1.0482
1.3314
2026-01-06
1.0394
1.3226
2026-01-05
1.0280
1.3112
2025-12-31
1.0270
1.3102
2025-12-30
1.0307
1.3139
2025-12-29
0.9947
1.2779
2025-12-26
0.9826
1.2658
2025-12-25
0.9866
1.2698
2025-12-24
0.9512
1.2344
2025-12-23
0.9480
1.2312
2025-12-22
0.9497
1.2329
2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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