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今年以来
86.65
过去一周
3.34
过去一月
26.24
过去一季
99.28
过去半年
102.20
过去一年
106.14
过去三年
93.70
过去五年
72.99
成立以来
145.23
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.9169
2.2001
2026-06-22
1.9994
2.2826
2026-06-18
1.9591
2.2423
2026-06-17
1.9000
2.1832
2026-06-16
1.8549
2.1381
2026-06-15
1.7792
2.0624
2026-06-12
1.6720
1.9552
2026-06-11
1.6807
1.9639
2026-06-10
1.6541
1.9373
2026-06-09
1.6694
1.9526
2026-06-08
1.5571
1.8403
2026-06-05
1.5670
1.8502
2026-06-04
1.6035
1.8867
2026-06-03
1.5491
1.8323
2026-06-02
1.5298
1.8130
2026-06-01
1.4934
1.7766
2026-05-29
1.5541
1.8373
2026-05-28
1.6090
1.8922
2026-05-27
1.5237
1.8069
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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