(基金代码:002838)
混合型
中风险(R3)
5.17%
近一年涨跌幅
0.9364
净值 (2025-07-24)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.27
过去一月
0.60
过去一季
1.16
过去半年
1.93
过去一年
5.17
过去三年
-12.25
过去五年
-8.42
成立以来
19.80
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9364
1.2196
2025-07-23
0.9366
1.2198
2025-07-22
0.9373
1.2205
2025-07-21
0.9356
1.2188
2025-07-18
0.9344
1.2176
2025-07-17
0.9339
1.2171
2025-07-16
0.9333
1.2165
2025-07-15
0.9331
1.2163
2025-07-14
0.9335
1.2167
2025-07-11
0.9331
1.2163
2025-07-10
0.9335
1.2167
2025-07-09
0.9335
1.2167
2025-07-08
0.9335
1.2167
2025-07-07
0.9329
1.2161
2025-07-04
0.9329
1.2161
2025-07-03
0.9328
1.2160
2025-07-02
0.9320
1.2152
2025-07-01
0.9329
1.2161
2025-06-30
0.9324
1.2156
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%