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日期
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2025-09-22
1.1171
1.4003
2025-09-19
1.0846
1.3678
2025-09-18
1.1239
1.4071
2025-09-17
1.1060
1.3892
2025-09-16
1.0830
1.3662
2025-09-15
1.0123
1.2955
2025-09-12
0.9998
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2025-09-11
1.0173
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2025-09-10
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2025-09-09
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2025-08-28
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2025-08-27
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截止日期:2025-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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