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今年以来
1.44
过去一周
-2.50
过去一月
-3.44
过去一季
-0.82
过去半年
0.86
过去一年
1.54
过去三年
-7.19
过去五年
-13.88
成立以来
19.64
日期
净值
累计净值
2025-11-18
0.9352
1.2184
2025-11-17
0.9464
1.2296
2025-11-14
0.9434
1.2266
2025-11-13
0.9452
1.2284
2025-11-12
0.9413
1.2245
2025-11-11
0.9592
1.2424
2025-11-10
0.9561
1.2393
2025-11-07
0.9745
1.2577
2025-11-06
0.9964
1.2796
2025-11-05
0.9703
1.2535
2025-11-04
0.9573
1.2405
2025-11-03
0.9901
1.2733
2025-10-31
0.9964
1.2796
2025-10-30
0.9775
1.2607
2025-10-29
0.9934
1.2766
2025-10-28
0.9872
1.2704
2025-10-27
0.9882
1.2714
2025-10-24
0.9845
1.2677
2025-10-23
0.9591
1.2423
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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