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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
17.36
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9174
1.2006
2025-01-14
0.9183
1.2015
2025-01-13
0.9152
1.1984
2025-01-10
0.9158
1.1990
2025-01-09
0.9173
1.2005
2025-01-08
0.9180
1.2012
2025-01-07
0.9180
1.2012
2025-01-06
0.9173
1.2005
2025-01-03
0.9170
1.2002
2025-01-02
0.9187
1.2019
2024-12-31
0.9219
1.2051
2024-12-30
0.9240
1.2072
2024-12-27
0.9237
1.2069
2024-12-26
0.9227
1.2059
2024-12-25
0.9222
1.2054
2024-12-24
0.9226
1.2058
2024-12-23
0.9205
1.2037
2024-12-20
0.9220
1.2052
2024-12-19
0.9224
1.2056
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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