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今年以来
24.70
过去一周
0.31
过去一月
29.91
过去一季
14.96
过去半年
28.92
过去一年
38.42
过去三年
27.66
过去五年
15.98
成立以来
63.84
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2807
1.5639
2026-04-28
1.2352
1.5184
2026-04-27
1.2485
1.5317
2026-04-24
1.2258
1.5090
2026-04-23
1.2523
1.5355
2026-04-22
1.2767
1.5599
2026-04-21
1.2298
1.5130
2026-04-20
1.2050
1.4882
2026-04-17
1.2062
1.4894
2026-04-16
1.1599
1.4431
2026-04-15
1.1324
1.4156
2026-04-14
1.1518
1.4350
2026-04-13
1.1293
1.4125
2026-04-10
1.0989
1.3821
2026-04-09
1.0724
1.3556
2026-04-08
1.0548
1.3380
2026-04-07
0.9810
1.2642
2026-04-03
0.9692
1.2524
2026-04-02
0.9630
1.2462
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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