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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.9240
1.2072
2025-02-18
0.9227
1.2059
2025-02-17
0.9233
1.2065
2025-02-14
0.9231
1.2063
2025-02-13
0.9226
1.2058
2025-02-12
0.9239
1.2071
2025-02-11
0.9231
1.2063
2025-02-10
0.9229
1.2061
2025-02-07
0.9221
1.2053
2025-02-06
0.9209
1.2041
2025-02-05
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1.2020
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1.2011
2025-01-22
0.9176
1.2008
2025-01-21
0.9183
1.2015
2025-01-20
0.9184
1.2016
2025-01-17
0.9181
1.2013
2025-01-16
0.9173
1.2005
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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