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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
6.81
过去三年
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过去五年
-9.08
成立以来
22.33
日期
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累计净值
2025-09-05
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1.2394
2025-09-04
0.9083
1.1915
2025-09-03
0.9344
1.2176
2025-09-02
0.9623
1.2455
2025-09-01
0.9493
1.2325
2025-08-29
0.9485
1.2317
2025-08-28
0.9484
1.2316
2025-08-27
0.9465
1.2297
2025-08-26
0.9482
1.2314
2025-08-25
0.9479
1.2311
2025-08-22
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1.2298
2025-08-21
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1.2279
2025-08-20
0.9444
1.2276
2025-08-19
0.9423
1.2255
2025-08-18
0.9429
1.2261
2025-08-15
0.9414
1.2246
2025-08-14
0.9394
1.2226
2025-08-13
0.9405
1.2237
2025-08-12
0.9393
1.2225
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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