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-1.66
过去一周
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过去一月
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过去一季
-4.03
过去半年
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过去一年
-1.68
过去三年
-10.07
过去五年
-16.62
成立以来
15.98
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.9066
1.1898
2025-11-20
0.9155
1.1987
2025-11-19
0.9248
1.2080
2025-11-18
0.9352
1.2184
2025-11-17
0.9464
1.2296
2025-11-14
0.9434
1.2266
2025-11-13
0.9452
1.2284
2025-11-12
0.9413
1.2245
2025-11-11
0.9592
1.2424
2025-11-10
0.9561
1.2393
2025-11-07
0.9745
1.2577
2025-11-06
0.9964
1.2796
2025-11-05
0.9703
1.2535
2025-11-04
0.9573
1.2405
2025-11-03
0.9901
1.2733
2025-10-31
0.9964
1.2796
2025-10-30
0.9775
1.2607
2025-10-29
0.9934
1.2766
2025-10-28
0.9872
1.2704
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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