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过去一年
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过去五年
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2025-11-21
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1.1898
2025-11-20
0.9155
1.1987
2025-11-19
0.9248
1.2080
2025-11-18
0.9352
1.2184
2025-11-17
0.9464
1.2296
2025-11-14
0.9434
1.2266
2025-11-13
0.9452
1.2284
2025-11-12
0.9413
1.2245
2025-11-11
0.9592
1.2424
2025-11-10
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1.2393
2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
0.9703
1.2535
2025-11-04
0.9573
1.2405
2025-11-03
0.9901
1.2733
2025-10-31
0.9964
1.2796
2025-10-30
0.9775
1.2607
2025-10-29
0.9934
1.2766
2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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