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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-13.24
过去五年
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成立以来
17.39
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.9176
1.2008
2025-01-21
0.9183
1.2015
2025-01-20
0.9184
1.2016
2025-01-17
0.9181
1.2013
2025-01-16
0.9173
1.2005
2025-01-15
0.9174
1.2006
2025-01-14
0.9183
1.2015
2025-01-13
0.9152
1.1984
2025-01-10
0.9158
1.1990
2025-01-09
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1.2005
2025-01-08
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1.2012
2025-01-07
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1.2012
2025-01-06
0.9173
1.2005
2025-01-03
0.9170
1.2002
2025-01-02
0.9187
1.2019
2024-12-31
0.9219
1.2051
2024-12-30
0.9240
1.2072
2024-12-27
0.9237
1.2069
2024-12-26
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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