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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.78
%
近一年涨跌幅
1.1122
净值 （2026-04-30）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.02
过去一月
0.23
过去一季
0.71
过去半年
1.08
过去一年
1.78
过去三年
8.80
过去五年
15.45
成立以来
36.41
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1122
1.3338
2026-04-29
1.1122
1.3338
2026-04-28
1.1120
1.3336
2026-04-27
1.1118
1.3334
2026-04-24
1.1120
1.3336
2026-04-23
1.1120
1.3336
2026-04-22
1.1120
1.3336
2026-04-21
1.1118
1.3334
2026-04-20
1.1116
1.3332
2026-04-17
1.1113
1.3329
2026-04-16
1.1110
1.3326
2026-04-15
1.1110
1.3326
2026-04-14
1.1108
1.3324
2026-04-13
1.1108
1.3324
2026-04-10
1.1107
1.3323
2026-04-09
1.1107
1.3323
2026-04-08
1.1108
1.3324
2026-04-07
1.1107
1.3323
2026-04-03
1.1103
1.3319
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.09
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2520019
25杭州银行01
2,400,000
243,874,875.62
7.92
2
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
235,202,095.89
7.64
3
212580005
25上海银行债01
2,300,000
231,679,516.71
7.53
4
2520004
25北京银行01
2,000,000
201,451,813.70
6.54
5
212400013
24中信银行债02BC
1,800,000
182,852,432.88
5.94
-
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