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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.09
%
近一年涨跌幅
1.1026
净值 （2026-01-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.46
过去半年
0.39
过去一年
1.09
过去三年
8.90
过去五年
15.62
成立以来
35.23
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.1026
1.3242
2026-01-12
1.1026
1.3242
2026-01-09
1.1024
1.3240
2026-01-08
1.1023
1.3239
2026-01-07
1.1019
1.3235
2026-01-06
1.1023
1.3239
2026-01-05
1.1028
1.3244
2025-12-31
1.1025
1.3241
2025-12-30
1.1023
1.3239
2025-12-29
1.1022
1.3238
2025-12-26
1.1027
1.3243
2025-12-25
1.1026
1.3242
2025-12-24
1.1025
1.3241
2025-12-23
1.1024
1.3240
2025-12-22
1.1019
1.3235
2025-12-19
1.1021
1.3237
2025-12-18
1.1016
1.3232
2025-12-17
1.1013
1.3229
2025-12-16
1.1008
1.3224
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
2,500,000
257,152,054.79
8.46
2
2520019
25杭州银行01
2,400,000
240,241,052.05
7.90
3
212580005
25上海银行债01
2,300,000
232,852,882.19
7.66
4
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
232,355,389.04
7.64
5
2520004
25北京银行01
2,000,000
202,472,131.51
6.66
-
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