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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.1184
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.05
过去一月
0.17
过去一季
0.39
过去半年
1.11
过去一年
2.03
过去三年
7.78
过去五年
14.31
成立以来
37.17
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1184
1.3400
2026-08-20
1.1185
1.3401
2026-08-19
1.1186
1.3402
2026-08-18
1.1187
1.3403
2026-08-17
1.1184
1.3400
2026-08-14
1.1178
1.3394
2026-08-13
1.1178
1.3394
2026-08-12
1.1176
1.3392
2026-08-11
1.1176
1.3392
2026-08-10
1.1178
1.3394
2026-08-07
1.1176
1.3392
2026-08-06
1.1174
1.3390
2026-08-05
1.1173
1.3389
2026-08-04
1.1172
1.3388
2026-08-03
1.1170
1.3386
2026-07-31
1.1170
1.3386
2026-07-30
1.1168
1.3384
2026-07-29
1.1166
1.3382
2026-07-28
1.1165
1.3381
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2520019
25杭州银行01
2,400,000
241,198,987.40
7.79
2
212580005
25上海银行债01
2,300,000
233,020,233.97
7.53
3
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
231,496,449.32
7.48
4
2520004
25北京银行01
2,000,000
202,617,654.79
6.54
5
212400013
24中信银行债02BC
1,800,000
183,790,001.10
5.94
-
-
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