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华夏恒利3个月定开债券
(基金代码:002552)
债券型
中低风险(R2)
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3.59
%
近一年涨跌幅
1.0718
净值 (2024-10-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
-0.18
过去一月
-0.40
过去一季
0.17
过去半年
1.30
过去一年
3.59
过去三年
9.45
过去五年
16.80
成立以来
31.45
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0718
1.2934
2024-10-24
1.0718
1.2934
2024-10-23
1.0718
1.2934
2024-10-22
1.0727
1.2943
2024-10-21
1.0736
1.2952
2024-10-18
1.0737
1.2953
2024-10-17
1.0739
1.2955
2024-10-16
1.0735
1.2951
2024-10-15
1.0735
1.2951
2024-10-14
1.0732
1.2948
2024-10-11
1.0721
1.2937
2024-10-10
1.0705
1.2921
2024-10-09
1.0681
1.2897
2024-10-08
1.0687
1.2903
2024-09-30
1.0705
1.2921
2024-09-27
1.0728
1.2944
2024-09-26
1.0756
1.2972
2024-09-25
1.0761
1.2977
2024-09-24
1.0747
1.2963
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220208
22国开08
2,500,000
255,801,369.86
8.26
2
200212
20国开12
1,800,000
188,822,459.02
6.09
3
2321026
23上海农商01
1,800,000
185,832,334.43
6.00
4
212380013
23浙商银行债01
1,500,000
155,374,245.90
5.01
5
2220037
22宁波银行02
1,300,000
131,421,786.85
4.24
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