截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
2,500,000
261,394,178.08
8.66
2
212400013
24中信银行债02BC
1,800,000
182,096,432.88
6.04
3
212400006
24北京农商行债01
1,500,000
152,852,671.23
5.07
4
2321026
23上海农商01
1,300,000
133,206,711.78
4.42
5
212380013
23浙商银行债01
1,200,000
123,299,848.77
4.09
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
