华夏恒利3个月定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒利3个月定开债券

（基金代码：002552）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.59%

近一年涨跌幅

1.0718

净值（2024-10-25）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.75

过去一周

-0.18

过去一月

-0.40

过去一季

0.17

过去半年

1.30

过去一年

3.59

过去三年

9.45

过去五年

16.80

成立以来

31.45

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0718

1.2934

2024-10-24

1.0718

1.2934

2024-10-23

1.0718

1.2934

2024-10-22

1.0727

1.2943

2024-10-21

1.0736

1.2952

2024-10-18

1.0737

1.2953

2024-10-17

1.0739

1.2955

2024-10-16

1.0735

1.2951

2024-10-15

1.0735

1.2951

2024-10-14

1.0732

1.2948

2024-10-11

1.0721

1.2937

2024-10-10

1.0705

1.2921

2024-10-09

1.0681

1.2897

2024-10-08

1.0687

1.2903

2024-09-30

1.0705

1.2921

2024-09-27

1.0728

1.2944

2024-09-26

1.0756

1.2972

2024-09-25

1.0761

1.2977

2024-09-24

1.0747

1.2963

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.92

现金

0.08

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220208

22国开08

2,500,000

255,801,369.86

8.26

2

200212

20国开12

1,800,000

188,822,459.02

6.09

3

2321026

23上海农商01

1,800,000

185,832,334.43

6.00

4

212380013

23浙商银行债01

1,500,000

155,374,245.90

5.01

5

2220037

22宁波银行02

1,300,000

131,421,786.85

4.24

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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