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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.89
%
近一年涨跌幅
1.0902
净值 （2024-12-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.51
过去一周
0.22
过去一月
1.32
过去一季
1.45
过去半年
2.40
过去一年
4.89
过去三年
10.46
过去五年
18.22
成立以来
33.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0902
1.3118
2024-12-19
1.0887
1.3103
2024-12-18
1.0885
1.3101
2024-12-17
1.0886
1.3102
2024-12-16
1.0889
1.3105
2024-12-13
1.0878
1.3094
2024-12-12
1.0864
1.3080
2024-12-11
1.0858
1.3074
2024-12-10
1.0854
1.3070
2024-12-09
1.0833
1.3049
2024-12-06
1.0826
1.3042
2024-12-05
1.0827
1.3043
2024-12-04
1.0824
1.3040
2024-12-03
1.0814
1.3030
2024-12-02
1.0815
1.3031
2024-11-29
1.0791
1.3007
2024-11-28
1.0781
1.2997
2024-11-27
1.0775
1.2991
2024-11-26
1.0773
1.2989
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220208
22国开08
2,500,000
257,521,438.36
8.67
2
240420
24农发20
2,500,000
252,477,054.79
8.50
3
2321026
23上海农商01
1,800,000
181,784,732.05
6.12
4
212380013
23浙商银行债01
1,500,000
151,897,117.81
5.11
5
2220037
22宁波银行02
1,200,000
121,915,620.82
4.11
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