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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （2026-07-10）
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基金经理
孙蕾
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今年以来
1.27
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.52
过去半年
1.28
过去一年
1.64
过去三年
8.09
过去五年
15.01
成立以来
36.94
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.1165
1.3381
2026-07-09
1.1164
1.3380
2026-07-08
1.1164
1.3380
2026-07-07
1.1164
1.3380
2026-07-06
1.1163
1.3379
2026-07-03
1.1160
1.3376
2026-07-02
1.1159
1.3375
2026-07-01
1.1157
1.3373
2026-06-30
1.1161
1.3377
2026-06-29
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2026-06-26
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2026-06-24
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2026-06-22
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1.3368
2026-06-18
1.1152
1.3368
2026-06-17
1.1149
1.3365
2026-06-16
1.1145
1.3361
2026-06-15
1.1141
1.3357
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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