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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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4.89
%
近一年涨跌幅
1.0902
净值 （2024-12-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.51
过去一周
0.22
过去一月
1.32
过去一季
1.45
过去半年
2.40
过去一年
4.89
过去三年
10.46
过去五年
18.22
成立以来
33.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0902
1.3118
2024-12-19
1.0887
1.3103
2024-12-18
1.0885
1.3101
2024-12-17
1.0886
1.3102
2024-12-16
1.0889
1.3105
2024-12-13
1.0878
1.3094
2024-12-12
1.0864
1.3080
2024-12-11
1.0858
1.3074
2024-12-10
1.0854
1.3070
2024-12-09
1.0833
1.3049
2024-12-06
1.0826
1.3042
2024-12-05
1.0827
1.3043
2024-12-04
1.0824
1.3040
2024-12-03
1.0814
1.3030
2024-12-02
1.0815
1.3031
2024-11-29
1.0791
1.3007
2024-11-28
1.0781
1.2997
2024-11-27
1.0775
1.2991
2024-11-26
1.0773
1.2989
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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