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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.36
%
近一年涨跌幅
1.0757
净值 （2026-10-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.19
过去一月
0.38
过去一季
0.67
过去半年
1.10
过去一年
2.36
过去三年
8.75
过去五年
14.83
成立以来
37.88
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0757
1.3458
2026-10-21
1.1240
1.3456
2026-10-20
1.1240
1.3456
2026-10-19
1.1229
1.3445
2026-10-16
1.1225
1.3441
2026-10-15
1.1221
1.3437
2026-10-14
1.1219
1.3435
2026-10-13
1.1216
1.3432
2026-10-12
1.1214
1.3430
2026-10-09
1.1208
1.3424
2026-10-08
1.1207
1.3423
2026-09-30
1.1206
1.3422
2026-09-29
1.1209
1.3425
2026-09-28
1.1204
1.3420
2026-09-24
1.1202
1.3418
2026-09-23
1.1200
1.3416
2026-09-22
1.1199
1.3415
2026-09-21
1.1198
1.3414
2026-09-18
1.1196
1.3412
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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