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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
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中低风险(R2)
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净值 （2026-01-13）
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基金经理
孙蕾
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今年以来
0.01
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.46
过去半年
0.39
过去一年
1.09
过去三年
8.90
过去五年
15.62
成立以来
35.23
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.1026
1.3242
2026-01-12
1.1026
1.3242
2026-01-09
1.1024
1.3240
2026-01-08
1.1023
1.3239
2026-01-07
1.1019
1.3235
2026-01-06
1.1023
1.3239
2026-01-05
1.1028
1.3244
2025-12-31
1.1025
1.3241
2025-12-30
1.1023
1.3239
2025-12-29
1.1022
1.3238
2025-12-26
1.1027
1.3243
2025-12-25
1.1026
1.3242
2025-12-24
1.1025
1.3241
2025-12-23
1.1024
1.3240
2025-12-22
1.1019
1.3235
2025-12-19
1.1021
1.3237
2025-12-18
1.1016
1.3232
2025-12-17
1.1013
1.3229
2025-12-16
1.1008
1.3224
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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