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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.40
%
近一年涨跌幅
1.1021
净值 （2025-11-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.06
过去一月
0.36
过去一季
0.55
过去半年
0.64
过去一年
2.40
过去三年
9.04
过去五年
17.72
成立以来
35.17
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1021
1.3237
2025-11-20
1.1021
1.3237
2025-11-19
1.1018
1.3234
2025-11-18
1.1018
1.3234
2025-11-17
1.1017
1.3233
2025-11-14
1.1014
1.3230
2025-11-13
1.1011
1.3227
2025-11-12
1.1011
1.3227
2025-11-11
1.1008
1.3224
2025-11-10
1.1006
1.3222
2025-11-07
1.1005
1.3221
2025-11-06
1.1010
1.3226
2025-11-05
1.1014
1.3230
2025-11-04
1.1013
1.3229
2025-11-03
1.1014
1.3230
2025-10-31
1.1012
1.3228
2025-10-30
1.1003
1.3219
2025-10-29
1.0998
1.3214
2025-10-28
1.0994
1.3210
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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