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（基金代码：002552）
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过去一季
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过去一年
3.12
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过去五年
13.62
成立以来
34.26
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.0947
1.3163
2025-05-27
1.0952
1.3168
2025-05-26
1.0955
1.3171
2025-05-23
1.0953
1.3169
2025-05-22
1.0953
1.3169
2025-05-21
1.0951
1.3167
2025-05-20
1.0950
1.3166
2025-05-19
1.0949
1.3165
2025-05-16
1.0945
1.3161
2025-05-15
1.0950
1.3166
2025-05-14
1.0951
1.3167
2025-05-13
1.0951
1.3167
2025-05-12
1.0947
1.3163
2025-05-09
1.0950
1.3166
2025-05-08
1.0942
1.3158
2025-05-07
1.0931
1.3147
2025-05-06
1.0930
1.3146
2025-04-30
1.0927
1.3143
2025-04-29
1.0924
1.3140
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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