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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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1.62
%
近一年涨跌幅
1.1152
净值 （2026-06-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.55
过去半年
1.15
过去一年
1.62
过去三年
8.30
过去五年
15.32
成立以来
36.78
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.1152
1.3368
2026-06-23
1.1151
1.3367
2026-06-22
1.1152
1.3368
2026-06-18
1.1152
1.3368
2026-06-17
1.1149
1.3365
2026-06-16
1.1145
1.3361
2026-06-15
1.1141
1.3357
2026-06-12
1.1141
1.3357
2026-06-11
1.1142
1.3358
2026-06-10
1.1148
1.3364
2026-06-09
1.1150
1.3366
2026-06-08
1.1153
1.3369
2026-06-05
1.1155
1.3371
2026-06-04
1.1156
1.3372
2026-06-03
1.1156
1.3372
2026-06-02
1.1156
1.3372
2026-06-01
1.1156
1.3372
2026-05-29
1.1153
1.3369
2026-05-28
1.1153
1.3369
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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