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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0718
净值 （2024-10-25）
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基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
-0.18
过去一月
-0.40
过去一季
0.17
过去半年
1.30
过去一年
3.59
过去三年
9.45
过去五年
16.80
成立以来
31.45
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0718
1.2934
2024-10-24
1.0718
1.2934
2024-10-23
1.0718
1.2934
2024-10-22
1.0727
1.2943
2024-10-21
1.0736
1.2952
2024-10-18
1.0737
1.2953
2024-10-17
1.0739
1.2955
2024-10-16
1.0735
1.2951
2024-10-15
1.0735
1.2951
2024-10-14
1.0732
1.2948
2024-10-11
1.0721
1.2937
2024-10-10
1.0705
1.2921
2024-10-09
1.0681
1.2897
2024-10-08
1.0687
1.2903
2024-09-30
1.0705
1.2921
2024-09-27
1.0728
1.2944
2024-09-26
1.0756
1.2972
2024-09-25
1.0761
1.2977
2024-09-24
1.0747
1.2963
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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