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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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今年以来
0.27
过去一周
-0.05
过去一月
0.25
过去一季
0.39
过去半年
1.72
过去一年
3.24
过去三年
9.49
过去五年
13.36
成立以来
34.24
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.0945
1.3161
2025-05-15
1.0950
1.3166
2025-05-14
1.0951
1.3167
2025-05-13
1.0951
1.3167
2025-05-12
1.0947
1.3163
2025-05-09
1.0950
1.3166
2025-05-08
1.0942
1.3158
2025-05-07
1.0931
1.3147
2025-05-06
1.0930
1.3146
2025-04-30
1.0927
1.3143
2025-04-29
1.0924
1.3140
2025-04-28
1.0917
1.3133
2025-04-25
1.0913
1.3129
2025-04-24
1.0913
1.3129
2025-04-23
1.0915
1.3131
2025-04-22
1.0918
1.3134
2025-04-21
1.0917
1.3133
2025-04-18
1.0919
1.3135
2025-04-17
1.0917
1.3133
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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