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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.27
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1.1206
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基金经理
孙蕾
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过去一月
0.23
过去一季
0.40
过去半年
0.99
过去一年
2.27
过去三年
8.26
过去五年
14.42
成立以来
37.44
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.1206
1.3422
2026-09-29
1.1209
1.3425
2026-09-28
1.1204
1.3420
2026-09-24
1.1202
1.3418
2026-09-23
1.1200
1.3416
2026-09-22
1.1199
1.3415
2026-09-21
1.1198
1.3414
2026-09-18
1.1196
1.3412
2026-09-17
1.1194
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2026-09-09
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1.3405
2026-09-08
1.1189
1.3405
2026-09-07
1.1190
1.3406
2026-09-04
1.1188
1.3404
2026-09-03
1.1188
1.3404
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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