(基金代码:002552)
债券型
中低风险(R2)
2.98%
近一年涨跌幅
1.0991
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.66
过去半年
0.82
过去一年
2.98
过去三年
9.30
过去五年
17.59
成立以来
34.80
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0991
1.3207
2025-07-17
1.0991
1.3207
2025-07-16
1.0989
1.3205
2025-07-15
1.0987
1.3203
2025-07-14
1.0979
1.3195
2025-07-11
1.0983
1.3199
2025-07-10
1.0985
1.3201
2025-07-09
1.0990
1.3206
2025-07-08
1.0992
1.3208
2025-07-07
1.0996
1.3212
2025-07-04
1.0994
1.3210
2025-07-03
1.0990
1.3206
2025-07-02
1.0988
1.3204
2025-07-01
1.0980
1.3196
2025-06-30
1.0975
1.3191
2025-06-27
1.0973
1.3189
2025-06-26
1.0970
1.3186
2025-06-25
1.0971
1.3187
2025-06-24
1.0974
1.3190
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年06月29日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
002552
基金合同生效日(转型前):
2016-03-29
基金合同生效日(转型后):
2018-06-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666