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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.32
%
近一年涨跌幅
1.0957
净值 （2025-08-20）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.22
过去一月
-0.31
过去一季
0.06
过去半年
0.68
过去一年
2.32
过去三年
8.12
过去五年
17.03
成立以来
34.38
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.0957
1.3173
2025-08-19
1.0959
1.3175
2025-08-18
1.0958
1.3174
2025-08-15
1.0974
1.3190
2025-08-14
1.0978
1.3194
2025-08-13
1.0981
1.3197
2025-08-12
1.0979
1.3195
2025-08-11
1.0983
1.3199
2025-08-08
1.0989
1.3205
2025-08-07
1.0986
1.3202
2025-08-06
1.0983
1.3199
2025-08-05
1.0982
1.3198
2025-08-04
1.0982
1.3198
2025-08-01
1.0980
1.3196
2025-07-31
1.0976
1.3192
2025-07-30
1.0965
1.3181
2025-07-29
1.0959
1.3175
2025-07-28
1.0968
1.3184
2025-07-25
1.0959
1.3175
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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