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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
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中低风险(R2)
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2.42
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1.0959
净值 （2025-07-25）
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基金经理
孙蕾
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
-0.29
过去一月
-0.11
过去一季
0.42
过去半年
0.60
过去一年
2.42
过去三年
8.81
过去五年
16.99
成立以来
34.41
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0959
1.3175
2025-07-24
1.0961
1.3177
2025-07-23
1.0975
1.3191
2025-07-22
1.0982
1.3198
2025-07-21
1.0987
1.3203
2025-07-18
1.0991
1.3207
2025-07-17
1.0991
1.3207
2025-07-16
1.0989
1.3205
2025-07-15
1.0987
1.3203
2025-07-14
1.0979
1.3195
2025-07-11
1.0983
1.3199
2025-07-10
1.0985
1.3201
2025-07-09
1.0990
1.3206
2025-07-08
1.0992
1.3208
2025-07-07
1.0996
1.3212
2025-07-04
1.0994
1.3210
2025-07-03
1.0990
1.3206
2025-07-02
1.0988
1.3204
2025-07-01
1.0980
1.3196
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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