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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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18.33
%
近一年涨跌幅
1.4012
净值 （2025-03-17）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.22
过去一周
-0.09
过去一月
4.10
过去一季
5.10
过去半年
33.89
过去一年
18.33
过去三年
-4.34
过去五年
22.31
成立以来
40.04
日期
净值
累计净值
2025-03-17
1.4012
1.4012
2025-03-14
1.4004
1.4004
2025-03-13
1.3800
1.3800
2025-03-12
1.3986
1.3986
2025-03-11
1.4000
1.4000
2025-03-10
1.4034
1.4034
2025-03-07
1.4016
1.4016
2025-03-06
1.3995
1.3995
2025-03-05
1.3775
1.3775
2025-03-04
1.3675
1.3675
2025-03-03
1.3578
1.3578
2025-02-28
1.3676
1.3676
2025-02-27
1.3969
1.3969
2025-02-26
1.3967
1.3967
2025-02-25
1.3797
1.3797
2025-02-24
1.3774
1.3774
2025-02-21
1.3779
1.3779
2025-02-20
1.3531
1.3531
2025-02-19
1.3507
1.3507
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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