华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.29%

近一年涨跌幅

1.2566

净值（2026-05-14）

-0.10%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.20

过去一周

-0.03

过去一月

0.15

过去一季

0.16

过去半年

1.28

过去一年

4.29

过去三年

14.46

过去五年

16.11

成立以来

136.93

日期

净值

累计净值

2026-05-14

1.2566

1.9816

2026-05-13

1.2579

1.9829

2026-05-12

1.2580

1.9830

2026-05-11

1.2585

1.9835

2026-05-08

1.2571

1.9821

2026-05-07

1.2570

1.9820

2026-05-06

1.2572

1.9822

2026-04-30

1.2574

1.9824

2026-04-29

1.2586

1.9836

2026-04-28

1.2560

1.9810

2026-04-27

1.2555

1.9805

2026-04-24

1.2562

1.9812

2026-04-23

1.2565

1.9815

2026-04-22

1.2575

1.9825

2026-04-21

1.2572

1.9822

2026-04-20

1.2559

1.9809

2026-04-17

1.2554

1.9804

2026-04-16

1.2553

1.9803

2026-04-15

1.2548

1.9798

截止日期：2026-05-14

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

6.60

债券

92.78

现金

0.59

其他

0.03

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

20,615,000.00

0.47

C 制造业

259,419,807.36

5.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,923,200.00

0.20

E 建筑业

9,519,000.00

0.22

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

20,188,255.00

0.46

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

28,868,000.00

0.66

K 房地产业

17,006,000.00

0.39

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

364,539,262.36

8.33

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242480004

24华夏银行永续债01

2,000,000

207,390,367.12

4.74

2

250220

25国开20

1,900,000

190,561,723.29

4.35

3

242480002

24兴业银行永续债01

1,400,000

145,350,124.93

3.32

4

102480413

24兖矿能源MTN001(科创票据)

1,400,000

141,991,221.92

3.24

5

160210

16国开10

1,000,000

103,165,150.68

2.36

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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