(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
6.37%
近一年涨跌幅
1.1980
净值 (2025-02-19)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
-0.32
过去一月
0.02
过去一季
1.90
过去半年
3.84
过去一年
6.37
过去三年
7.25
过去五年
17.70
成立以来
125.88
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.1980
1.9230
2025-02-18
1.1967
1.9217
2025-02-17
1.1989
1.9239
2025-02-14
1.1997
1.9247
2025-02-13
1.2008
1.9258
2025-02-12
1.2018
1.9268
2025-02-11
1.2016
1.9266
2025-02-10
1.2014
1.9264
2025-02-07
1.2024
1.9274
2025-02-06
1.2013
1.9263
2025-02-05
1.1992
1.9242
2025-01-27
1.1993
1.9243
2025-01-24
1.1978
1.9228
2025-01-23
1.1974
1.9224
2025-01-22
1.1983
1.9233
2025-01-21
1.1982
1.9232
2025-01-20
1.1976
1.9226
2025-01-17
1.1978
1.9228
2025-01-16
1.1978
1.9228
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
3.00
债券
93.87
现金
0.67
其他
2.46
前10大股持仓占比: 1.76%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
33,988,800.00
0.59
C 制造业股票市值
182,402,370.52
3.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
16,495,704.00
0.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
232,886,874.52
4.03
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220311
22进出11
3,650,000
398,772,000.00
6.90
2
2420021
24南京银行01
3,500,000
359,573,200.00
6.22
3
242380008
23中行永续债01
2,650,000
282,374,082.47
4.88
4
242380017
23农行永续债01
2,400,000
254,079,570.41
4.39
5
2420019
24徽商银行01
2,200,000
226,104,547.95
3.91
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