(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
5.47%
近一年涨跌幅
1.2207
净值 (2025-07-25)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.08
过去一月
0.83
过去一季
1.93
过去半年
1.91
过去一年
5.47
过去三年
9.54
过去五年
17.62
成立以来
130.16
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2207
1.9457
2025-07-24
1.2219
1.9469
2025-07-23
1.2222
1.9472
2025-07-22
1.2241
1.9491
2025-07-21
1.2217
1.9467
2025-07-18
1.2197
1.9447
2025-07-17
1.2190
1.9440
2025-07-16
1.2182
1.9432
2025-07-15
1.2176
1.9426
2025-07-14
1.2176
1.9426
2025-07-11
1.2178
1.9428
2025-07-10
1.2180
1.9430
2025-07-09
1.2171
1.9421
2025-07-08
1.2176
1.9426
2025-07-07
1.2166
1.9416
2025-07-04
1.2161
1.9411
2025-07-03
1.2165
1.9415
2025-07-02
1.2150
1.9400
2025-07-01
1.2129
1.9379
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
7.53
债券
92.00
现金
0.27
其他
0.2
前10大股持仓占比: 2.95%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
23,238,000.00
0.34
B 采矿业股票市值
61,080,337.00
0.89
C 制造业股票市值
417,381,781.51
6.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,933,150.08
0.45
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
27,624,000.00
0.40
K 房地产业股票市值
28,980,000.00
0.42
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
589,237,268.59
8.59
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220311
22进出11
3,650,000
395,396,000.00
5.77
2
2420021
24南京银行01
3,500,000
358,879,720.55
5.24
3
242380008
23中行永续债01
2,650,000
281,380,441.37
4.11
4
242380017
23农行永续债01
2,400,000
253,103,263.56
3.69
5
2420019
24徽商银行01
2,200,000
225,672,986.30
3.29
-
-
-
-
-
-