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过去半年
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过去一年
4.44
过去三年
9.06
过去五年
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成立以来
127.73
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2078
1.9328
2025-06-12
1.2088
1.9338
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
2025-06-05
1.2053
1.9303
2025-06-04
1.2057
1.9307
2025-06-03
1.2045
1.9295
2025-05-30
1.2041
1.9291
2025-05-29
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1.9289
2025-05-28
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1.9290
2025-05-27
1.2044
1.9294
2025-05-26
1.2048
1.9298
2025-05-23
1.2046
1.9296
2025-05-22
1.2051
1.9301
2025-05-21
1.2058
1.9308
2025-05-20
1.2056
1.9306
2025-05-19
1.2047
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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1.50%
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