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华夏希望债券A
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1.2239
净值 （2025-09-30）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
0.14
过去一月
-0.10
过去一季
1.00
过去半年
2.11
过去一年
4.98
过去三年
10.43
过去五年
17.53
成立以来
130.77
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2239
1.9489
2025-09-29
1.2225
1.9475
2025-09-26
1.2214
1.9464
2025-09-25
1.2217
1.9467
2025-09-24
1.2226
1.9476
2025-09-23
1.2222
1.9472
2025-09-22
1.2237
1.9487
2025-09-19
1.2251
1.9501
2025-09-18
1.2241
1.9491
2025-09-17
1.2266
1.9516
2025-09-16
1.2256
1.9506
2025-09-15
1.2256
1.9506
2025-09-12
1.2253
1.9503
2025-09-11
1.2253
1.9503
2025-09-10
1.2247
1.9497
2025-09-09
1.2265
1.9515
2025-09-08
1.2270
1.9520
2025-09-05
1.2263
1.9513
2025-09-04
1.2242
1.9492
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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