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华夏希望债券A
（基金代码：001011）
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今年以来
3.15
过去一周
0.09
过去一月
0.35
过去一季
0.89
过去半年
2.62
过去一年
4.80
过去三年
13.72
过去五年
17.67
成立以来
132.97
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2356
1.9606
2025-11-27
1.2348
1.9598
2025-11-26
1.2343
1.9593
2025-11-25
1.2354
1.9604
2025-11-24
1.2347
1.9597
2025-11-21
1.2345
1.9595
2025-11-20
1.2382
1.9632
2025-11-19
1.2382
1.9632
2025-11-18
1.2384
1.9634
2025-11-17
1.2404
1.9654
2025-11-14
1.2407
1.9657
2025-11-13
1.2418
1.9668
2025-11-12
1.2406
1.9656
2025-11-11
1.2403
1.9653
2025-11-10
1.2404
1.9654
2025-11-07
1.2390
1.9640
2025-11-06
1.2385
1.9635
2025-11-05
1.2370
1.9620
2025-11-04
1.2361
1.9611
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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