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吴彬 吴凡
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
-0.03
过去一月
0.46
过去一季
1.42
过去半年
2.65
过去一年
5.16
过去三年
14.23
过去五年
16.54
成立以来
136.84
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2561
1.9811
2026-03-02
1.2575
1.9825
2026-02-27
1.2572
1.9822
2026-02-26
1.2565
1.9815
2026-02-25
1.2579
1.9829
2026-02-24
1.2565
1.9815
2026-02-13
1.2546
1.9796
2026-02-12
1.2560
1.9810
2026-02-11
1.2563
1.9813
2026-02-10
1.2555
1.9805
2026-02-09
1.2555
1.9805
2026-02-06
1.2541
1.9791
2026-02-05
1.2539
1.9789
2026-02-04
1.2536
1.9786
2026-02-03
1.2504
1.9754
2026-02-02
1.2486
1.9736
2026-01-30
1.2524
1.9774
2026-01-29
1.2540
1.9790
2026-01-28
1.2532
1.9782
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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