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过去一月
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过去一季
1.11
过去半年
1.31
过去一年
4.53
过去三年
8.60
过去五年
18.22
成立以来
127.65
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
2025-06-05
1.2053
1.9303
2025-06-04
1.2057
1.9307
2025-06-03
1.2045
1.9295
2025-05-30
1.2041
1.9291
2025-05-29
1.2039
1.9289
2025-05-28
1.2040
1.9290
2025-05-27
1.2044
1.9294
2025-05-26
1.2048
1.9298
2025-05-23
1.2046
1.9296
2025-05-22
1.2051
1.9301
2025-05-21
1.2058
1.9308
2025-05-20
1.2056
1.9306
2025-05-19
1.2047
1.9297
2025-05-16
1.2041
1.9291
2025-05-15
1.2038
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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