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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
-0.10
过去一周
-0.41
过去一月
-0.09
过去一季
1.87
过去半年
3.72
过去一年
6.41
过去三年
7.13
过去五年
17.47
成立以来
125.64
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.1967
1.9217
2025-02-17
1.1989
1.9239
2025-02-14
1.1997
1.9247
2025-02-13
1.2008
1.9258
2025-02-12
1.2018
1.9268
2025-02-11
1.2016
1.9266
2025-02-10
1.2014
1.9264
2025-02-07
1.2024
1.9274
2025-02-06
1.2013
1.9263
2025-02-05
1.1992
1.9242
2025-01-27
1.1993
1.9243
2025-01-24
1.1978
1.9228
2025-01-23
1.1974
1.9224
2025-01-22
1.1983
1.9233
2025-01-21
1.1982
1.9232
2025-01-20
1.1976
1.9226
2025-01-17
1.1978
1.9228
2025-01-16
1.1978
1.9228
2025-01-15
1.1981
1.9231
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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