(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
4.44%
近一年涨跌幅
1.2078
净值 (2025-06-13)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.16
过去一月
0.26
过去一季
1.12
过去半年
1.07
过去一年
4.44
过去三年
9.06
过去五年
18.06
成立以来
127.73
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2078
1.9328
2025-06-12
1.2088
1.9338
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
2025-06-05
1.2053
1.9303
2025-06-04
1.2057
1.9307
2025-06-03
1.2045
1.9295
2025-05-30
1.2041
1.9291
2025-05-29
1.2039
1.9289
2025-05-28
1.2040
1.9290
2025-05-27
1.2044
1.9294
2025-05-26
1.2048
1.9298
2025-05-23
1.2046
1.9296
2025-05-22
1.2051
1.9301
2025-05-21
1.2058
1.9308
2025-05-20
1.2056
1.9306
2025-05-19
1.2047
1.9297
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核