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过去一月
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过去一季
1.60
过去半年
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过去一年
4.13
过去三年
14.15
过去五年
15.81
成立以来
135.18
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.2473
1.9723
2026-01-15
1.2475
1.9725
2026-01-14
1.2469
1.9719
2026-01-13
1.2468
1.9718
2026-01-12
1.2475
1.9725
2026-01-09
1.2469
1.9719
2026-01-08
1.2455
1.9705
2026-01-07
1.2451
1.9701
2026-01-06
1.2466
1.9716
2026-01-05
1.2436
1.9686
2025-12-31
1.2417
1.9667
2025-12-30
1.2412
1.9662
2025-12-29
1.2415
1.9665
2025-12-26
1.2423
1.9673
2025-12-25
1.2404
1.9654
2025-12-24
1.2396
1.9646
2025-12-23
1.2386
1.9636
2025-12-22
1.2387
1.9637
2025-12-19
1.2386
1.9636
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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