(基金代码:001011)
债券型
中低风险(R2)
5.47%
近一年涨跌幅
1.2207
净值 (2025-07-25)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.08
过去一月
0.83
过去一季
1.93
过去半年
1.91
过去一年
5.47
过去三年
9.54
过去五年
17.62
成立以来
130.16
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2207
1.9457
2025-07-24
1.2219
1.9469
2025-07-23
1.2222
1.9472
2025-07-22
1.2241
1.9491
2025-07-21
1.2217
1.9467
2025-07-18
1.2197
1.9447
2025-07-17
1.2190
1.9440
2025-07-16
1.2182
1.9432
2025-07-15
1.2176
1.9426
2025-07-14
1.2176
1.9426
2025-07-11
1.2178
1.9428
2025-07-10
1.2180
1.9430
2025-07-09
1.2171
1.9421
2025-07-08
1.2176
1.9426
2025-07-07
1.2166
1.9416
2025-07-04
1.2161
1.9411
2025-07-03
1.2165
1.9415
2025-07-02
1.2150
1.9400
2025-07-01
1.2129
1.9379
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核