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（基金代码：001011）
债券型
中低风险(R2)
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5.49%
近一年涨跌幅
1.2361
净值 （2025-11-04）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.19
过去一周
0.39
过去一月
1.00
过去一季
1.31
过去半年
3.21
过去一年
5.49
过去三年
12.86
过去五年
17.72
成立以来
133.07
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.2361
1.9611
2025-11-03
1.2371
1.9621
2025-10-31
1.2367
1.9617
2025-10-30
1.2352
1.9602
2025-10-29
1.2338
1.9588
2025-10-28
1.2313
1.9563
2025-10-27
1.2309
1.9559
2025-10-24
1.2294
1.9544
2025-10-23
1.2297
1.9547
2025-10-22
1.2282
1.9532
2025-10-21
1.2278
1.9528
2025-10-20
1.2265
1.9515
2025-10-17
1.2260
1.9510
2025-10-16
1.2277
1.9527
2025-10-15
1.2284
1.9534
2025-10-14
1.2268
1.9518
2025-10-13
1.2271
1.9521
2025-10-10
1.2275
1.9525
2025-10-09
1.2278
1.9528
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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