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今年以来
0.16
过去一周
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过去一月
0.28
过去一季
3.00
过去半年
3.89
过去一年
5.93
过去三年
7.40
过去五年
26.18
成立以来
211.22
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3549
2.2499
2025-01-13
1.3528
2.2478
2025-01-10
1.3536
2.2486
2025-01-09
1.3543
2.2493
2025-01-08
1.3552
2.2502
2025-01-07
1.3557
2.2507
2025-01-06
1.3555
2.2505
2025-01-03
1.3556
2.2506
2025-01-02
1.3549
2.2499
2024-12-31
1.3527
2.2477
2024-12-30
1.3517
2.2467
2024-12-27
1.3519
2.2469
2024-12-26
1.3494
2.2444
2024-12-25
1.3482
2.2432
2024-12-24
1.3499
2.2449
2024-12-23
1.3505
2.2455
2024-12-20
1.3515
2.2465
2024-12-19
1.3582
2.2432
2024-12-18
1.3587
2.2437
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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