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2025-09-30
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2.2619
2025-09-29
1.3660
2.2610
2025-09-26
1.3657
2.2607
2025-09-25
1.3657
2.2607
2025-09-24
1.3663
2.2613
2025-09-23
1.3673
2.2623
2025-09-22
1.3685
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2025-09-19
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2.2636
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2.2639
2025-09-09
1.3703
2.2653
2025-09-08
1.3712
2.2662
2025-09-05
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2.2665
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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