(基金代码:001003)
债券型
中低风险(R2)
5.44%
近一年涨跌幅
1.3715
净值 (2025-07-24)
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.17
过去一月
0.21
过去一季
1.14
过去半年
1.16
过去一年
5.44
过去三年
8.71
过去五年
21.25
成立以来
215.03
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.3715
2.2665
2025-07-23
1.3731
2.2681
2025-07-22
1.3745
2.2695
2025-07-21
1.3745
2.2695
2025-07-18
1.3744
2.2694
2025-07-17
1.3739
2.2689
2025-07-16
1.3730
2.2680
2025-07-15
1.3724
2.2674
2025-07-14
1.3717
2.2667
2025-07-11
1.3727
2.2677
2025-07-10
1.3730
2.2680
2025-07-09
1.3730
2.2680
2025-07-08
1.3731
2.2681
2025-07-07
1.3727
2.2677
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核